| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-07-22 | 0.9702 | 0.9702 | 1.35% | 11.26% | 23.67% | -2.98% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-07-22 | 0.9563 | 0.9563 | 1.35% | 11.09% | 22.93% | -4.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式A | 018876 | 2025-07-22 | 1.4363 | 1.4363 | 0.31% | 17.19% | 48.04% | 43.69% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式C | 018877 | 2025-07-22 | 1.4224 | 1.4224 | 0.31% | 17.04% | 47.32% | 42.30% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式A | 024674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合景氣智選混合發起式C | 024675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-07-22 | 1.0217 | 1.0217 | -0.11% | 0.41% | 5.23% | 2.17% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-07-22 | 1.0129 | 1.0129 | -0.11% | 0.34% | 4.91% | 1.29% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-07-22 | 1.6102 | 2.8576 | -0.12% | 0.23% | 2.73% | 189.57% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-07-22 | 1.6415 | 2.9641 | -0.13% | 0.15% | 2.41% | 200.06% | 正常開放 | 購買 |
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