| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-04-16 | 0.8627 | 0.8627 | -0.64% | -3.46% | 4.51% | -13.73% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-04-16 | 0.8517 | 0.8517 | -0.64% | -3.60% | 3.84% | -14.82% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-04-16 | 1.2287 | 1.2287 | -1.08% | 1.73% | 31.83% | 22.92% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-04-16 | 1.2185 | 1.2185 | -1.07% | 1.62% | 31.19% | 21.90% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-04-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.08% | 0.73% | 4.12% | 1.78% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-04-16 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% | 0.66% | 3.80% | 0.98% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-04-16 | 1.6827 | 2.8543 | 0.05% | 0.10% | 2.46% | 189.03% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-04-16 | 1.7193 | 2.9622 | 0.05% | 0.03% | 2.15% | 199.77% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
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