| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-02-21 | 0.9487 | 0.9487 | 1.48% | 0.39% | 15.19% | -5.13% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-02-21 | 0.9374 | 0.9374 | 1.47% | 0.25% | 14.39% | -6.25% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-02-21 | 1.3909 | 1.3909 | 2.87% | 14.38% | 52.70% | 39.15% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-02-21 | 1.3803 | 1.3803 | 2.87% | 14.24% | 51.95% | 38.09% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-02-21 | 1.0163 | 1.0163 | 0.09% | 2.46% | 4.27% | 1.63% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-02-21 | 1.0088 | 1.0088 | 0.09% | 2.39% | 3.96% | 0.88% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-02-21 | 1.7437 | 2.8458 | -0.11% | 1.33% | 2.75% | 187.55% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-02-21 | 1.7847 | 2.9543 | -0.12% | 1.25% | 2.45% | 198.37% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
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