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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-04-16 0.8627 0.8627 -0.64% -3.46% 4.51% -13.73% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-04-16 0.8517 0.8517 -0.64% -3.60% 3.84% -14.82% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-04-16 1.2287 1.2287 -1.08% 1.73% 31.83% 22.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-04-16 1.2185 1.2185 -1.07% 1.62% 31.19% 21.90% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-04-16 1.0178 1.0178 0.08% 0.73% 4.12% 1.78% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-04-16 1.0098 1.0098 0.07% 0.66% 3.80% 0.98% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-04-16 1.6827 2.8543 0.05% 0.10% 2.46% 189.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-04-16 1.7193 2.9622 0.05% 0.03% 2.15% 199.77% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
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